| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 6 630.00 | 5 186.00 | 11 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425.00 | 6 630.00 | 5 795.00 | 12 425.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | 1 500.00 | 5 147.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 184.00 | 1 500.00 | 21 684.00 | 23 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 609.00 | 8 130.00 | 27 479.00 | 35 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 056.00 | -27 619.00 | | -38 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | -10 437.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | -27 813.00 | -28 056.00 | | -27 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 071.00 | 36 327.00 | | 22 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 5 097.00 | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 061.00 | | 27 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | 2 380.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 314.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 291.00 | 71 179.00 | | 55 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 479.00 | 43 123.00 | | 27 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 236.00 | 71 179.00 | | 50 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 323.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 323.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 428.00 | -1 323.00 | | 6 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 805.00 | 22 970.00 | | 18 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 561.00 | 33 408.00 | | 18 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | -10 437.00 | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 2 363.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 2 363.00 | | 4 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 934.00 | 17 668.00 | 4 266.00 | 21 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 502.00 | 50 236.00 | 4 266.00 | 54 502.00 |