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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 360.00 | 313.00 | 673.00 |
AP Constructions | 6 877.00 | 1 050.00 | 5 827.00 | 6 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 4 483.00 | 3 524.00 | 8 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 271.00 | 5 893.00 | 14 378.00 | 20 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 702.00 | 3 375.00 | 414 327.00 | 417 702.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 852.00 | | 1 001 852.00 | 1 001 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 256.00 | 3 375.00 | 1 647 881.00 | 1 651 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 527.00 | 9 267.00 | 1 662 259.00 | 1 671 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 166.00 | 220 592.00 | | 602 166.00 |
DH Report à nouveau | 308 472.00 | 308 472.00 | | 308 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 501.00 | 488 774.00 | | 537 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 138.00 | 1 028 838.00 | | 1 459 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 21 160.00 | | 24 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 197.00 | 154 131.00 | | 170 197.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 4 343.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 121.00 | 179 634.00 | | 203 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 259.00 | 1 208 471.00 | | 1 662 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 121.00 | 179 634.00 | | 203 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 287 001.00 | 1 287 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 287 001.00 | 1 287 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 469.00 | 13 893.00 | | 9 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 3 996.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 125.00 | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 125.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 3 871.00 | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 444.00 | 182 501.00 | | 229 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 687.00 | 1 150 809.00 | | 1 291 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 186.00 | 662 035.00 | | 754 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 501.00 | 488 774.00 | | 537 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752.00 | 3 141.00 | | 2 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 313.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 2 828.00 | | 2 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 414 327.00 | | | 414 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VI Groupe et associés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 118.00 | 449 118.00 | | 449 118.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 121.00 | 203 121.00 | | 203 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 4 029.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -5 362.00 | | |
ST Autres comptes | 193 781.00 | 135 090.00 | | 193 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 340.00 | 28 227.00 | | 37 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 577.00 | 3 318.00 | | 5 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 478.00 | 4 087.00 | | 4 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 730.00 | 36 095.00 | | 43 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 412.00 | 161 273.00 | | 238 412.00 |