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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 071.00 | 589.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 277.00 | 45 957.00 | 25 320.00 | 71 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 954.00 | 48 427.00 | 1 220 527.00 | 1 268 954.00 |
BT Marchandises | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CF Disponibilités | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 508.00 | 48 427.00 | 1 472 081.00 | 1 520 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 415.00 | | | 426 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
DL TOTAL (I) | 600 341.00 | | | 600 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 142.00 | | | 665 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 740.00 | | | 871 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 081.00 | | | 1 472 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 513.00 | | | 299 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 928.00 | | 2 026.00 | 1 266 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 400.00 | | | 1 189 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 528.00 | | 409.00 | 73 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 617.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 6 992.00 | | 41 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 6 992.00 | | 41 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 142.00 | 92 915.00 | 400 283.00 | 665 142.00 |
VI Groupe et associés | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 740.00 | 299 513.00 | 400 283.00 | 871 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
ST Autres comptes | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 649.00 | | | 94 649.00 |