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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 845 600.00 | | 845 600.00 | 845 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 108.00 | 26 068.00 | 7 039.00 | 33 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 539.00 | 30 973.00 | 855 565.00 | 886 539.00 |
BT Marchandises | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 753.00 | | 224 753.00 | 224 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 292.00 | 30 973.00 | 1 080 318.00 | 1 111 292.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DL TOTAL (I) | 249 227.00 | | | 249 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 361.00 | | | 570 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | | | 135 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 092.00 | | | 831 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 318.00 | | | 1 080 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 395.00 | | | 343 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 889.00 | | 5 650.00 | 880 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 580.00 | | 5 600.00 | 842 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | 50.00 | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 968.00 | 2 005.00 | | 28 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 388.00 | 2 005.00 | | 26 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
UX Autres créances clients | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 761.00 | 77 063.00 | 330 598.00 | 564 761.00 |
VI Groupe et associés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 092.00 | 343 395.00 | 330 598.00 | 831 092.00 |