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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
AN Terrains | 64 922.00 | 19 187.00 | 45 734.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 195 252.00 | 190 168.00 | 5 084.00 | 195 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 868.00 | 223 441.00 | 5 426.00 | 228 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 142.00 | 80 634.00 | 32 507.00 | 113 142.00 |
BF Prêts | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 504.00 | 519 447.00 | 109 056.00 | 628 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 303.00 | 140.00 | 74 162.00 | 74 303.00 |
BN En cours de production de biens | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BT Marchandises | 243 484.00 | 32 152.00 | 211 331.00 | 243 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 036.00 | 5 336.00 | 209 699.00 | 215 036.00 |
BZ Autres créances | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 384 677.00 | | 384 677.00 | 384 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 259.00 | 37 630.00 | 1 008 628.00 | 1 046 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 763.00 | 557 077.00 | 1 117 685.00 | 1 674 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
DG Autres réserves | 528 816.00 | 503 404.00 | | 528 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 224.00 | 65 412.00 | | 77 224.00 |
DL TOTAL (I) | 832 897.00 | 795 672.00 | | 832 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 191.00 | 24 964.00 | | 32 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 953.00 | 30 473.00 | | 36 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 437.00 | 63 536.00 | | 56 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 870.00 | 149 676.00 | | 157 870.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 4 740.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 788.00 | 273 391.00 | | 284 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 685.00 | 1 069 063.00 | | 1 117 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 192.00 | 13 523.00 | 18 669.00 | 32 192.00 |
VI Groupe et associés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 788.00 | 266 120.00 | 18 669.00 | 284 788.00 |