| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 2 947.00 | 3 375.00 | 6 323.00 |
AX Avances et acomptes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 296.00 | 2 947.00 | 51 349.00 | 54 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 642.00 | 2 947.00 | 64 695.00 | 67 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 446.00 | 1 233.00 | | 2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | 1 213.00 | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 16 150.00 | 13 446.00 | | 16 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947.00 | 22 542.00 | | 22 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 479.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 845.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 750.00 | 19 734.00 | | 21 750.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 545.00 | 43 600.00 | | 48 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 695.00 | 57 046.00 | | 64 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 97.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 613.00 | 53 618.00 | | 54 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 910.00 | 52 405.00 | | 51 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704.00 | 1 213.00 | | 2 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 860.00 | | 7 448.00 | 46 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 54 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 7 448.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 593.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 593.00 | | 2 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947.00 | 6 436.00 | 16 511.00 | 22 947.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 32 034.00 | | |