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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 193.00 | 2 139.00 | 52 054.00 | 54 193.00 |
AP Constructions | 657 601.00 | 499 346.00 | 158 254.00 | 657 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 974.00 | 895 443.00 | 59 531.00 | 954 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 467.00 | 86 545.00 | 79 921.00 | 166 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 839 908.00 | | 2 839 908.00 | 2 839 908.00 |
AX Avances et acomptes | 1 447 465.00 | | 1 447 465.00 | 1 447 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 223.00 | 1 483 474.00 | 4 710 748.00 | 6 194 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 168.00 | | 510 168.00 | 510 168.00 |
BT Marchandises | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
BZ Autres créances | 99 641.00 | | 99 641.00 | 99 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
CF Disponibilités | 137 733.00 | | 137 733.00 | 137 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 631.00 | | 1 448 631.00 | 1 448 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 855.00 | 1 483 474.00 | 6 159 380.00 | 7 642 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 888.00 | 95 444.00 | | 92 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 029.00 | 34 000.00 | | 35 029.00 |
DG Autres réserves | 1 289 964.00 | 996 391.00 | | 1 289 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 565.00 | 326 050.00 | | 279 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 141.00 | 1 854 027.00 | | 2 164 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 507.00 | 6 475.00 | | 7 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 507.00 | 6 475.00 | | 7 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 343.00 | 1 906 798.00 | | 2 712 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 920.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 918.00 | 328 532.00 | | 292 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 854.00 | 183 831.00 | | 155 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 732.00 | 3 364 529.00 | | 3 987 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 380.00 | 5 225 032.00 | | 6 159 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 362.00 | 1 637 015.00 | | 1 503 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 545 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569.00 | 290 000.00 | | 1 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 282.00 | 290 000.00 | | 14 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 251 121.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 251 121.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 713.00 | 38 878.00 | | 12 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 22 819.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 883.00 | 5 316 050.00 | | 4 748 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 317.00 | 4 990 000.00 | | 4 469 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 565.00 | 326 050.00 | | 279 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 965.00 | | 6 645 455.00 | 5 025 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 73 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 477 197.00 | 6 194 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475 628.00 | 6 120 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 266.00 | | 6 614 974.00 | 4 981 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 699.00 | | 30 482.00 | 44 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 359.00 | 59 726.00 | 27 610.00 | 1 451 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 359.00 | 59 726.00 | 27 610.00 | 1 451 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 475.00 | 1 032.00 | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 1 032.00 | | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 918.00 | 292 918.00 | | 292 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
UX Autres créances clients | 306 733.00 | | | 306 733.00 |
VB T. V. A. | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 344.00 | 227 974.00 | 691 050.00 | 2 712 344.00 |
VI Groupe et associés | 825 695.00 | 825 695.00 | | 825 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 531.00 | | | 1 055 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 410.00 | | | 250 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 597.00 | 425 597.00 | | 425 597.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 732.00 | 1 503 362.00 | 691 050.00 | 3 987 732.00 |