| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 728.00 | 12 985.00 | 17 742.00 | 30 728.00 |
040 Immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 491.00 | 12 985.00 | 108 506.00 | 121 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
072 Créances – Autres | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
084 Disponibilités | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
110 Total général Actif | 168 025.00 | 12 985.00 | 155 040.00 | 168 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 672.00 | | | 270 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 854.00 | | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
252 Charges sociales | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 014.00 | | | 264 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |