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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 8 227.00 | 2 985.00 | 11 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 797.00 | 175 971.00 | 530 826.00 | 706 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 824.00 | 504 019.00 | 1 293 804.00 | 1 797 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 526.00 | 688 217.00 | 1 917 308.00 | 2 605 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 421.00 | | 308 421.00 | 308 421.00 |
BZ Autres créances | 171 522.00 | | 171 522.00 | 171 522.00 |
CF Disponibilités | 834 081.00 | | 834 081.00 | 834 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 426.00 | | 1 410 426.00 | 1 410 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 952.00 | 688 217.00 | 3 327 734.00 | 4 015 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | 333.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 19 801.00 | 6 331.00 | | 19 801.00 |
DH Report à nouveau | 540.00 | | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 082.00 | 14 719.00 | | 71 082.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | 78.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 132 670.00 | 61 461.00 | | 132 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 281.00 | 1 399 933.00 | | 1 882 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 732.00 | 815 076.00 | | 1 081 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 791.00 | 143 478.00 | | 200 791.00 |
EA Autres dettes | 30 260.00 | 51 537.00 | | 30 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 064.00 | 2 410 023.00 | | 3 195 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 734.00 | 2 482 484.00 | | 3 327 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 812.00 | 1 295 261.00 | | 1 684 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 341 107.00 | | 5 341 107.00 | 5 341 107.00 |
FG Production vendue services | 2 085 799.00 | | 2 085 799.00 | 2 085 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 426 906.00 | | 7 426 906.00 | 7 426 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 341 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | 1 487.00 | | 3 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 1 383.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 427.00 | 52.00 | | 24 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 897.00 | 22.00 | | 27 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 78.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 451.00 | 152.00 | | 52 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 451.00 | -130.00 | | -52 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 348.00 | 5 404 627.00 | | 7 441 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 265.00 | 5 389 908.00 | | 7 370 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 082.00 | 14 719.00 | | 71 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 629.00 | | 884 404.00 | 1 784 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 508.00 | 2 605 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 508.00 | 2 504 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 724.00 | | 884 404.00 | 1 683 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 657.00 | 408 172.00 | 35 611.00 | 315 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 3 737.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 168.00 | 404 434.00 | 35 611.00 | 311 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | 127.00 | | 78.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | 127.00 | 11 000.00 | 11 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 732.00 | 1 081 732.00 | | 1 081 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
UX Autres créances clients | 308 421.00 | | | 308 421.00 |
VB T. V. A. | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 281.00 | 372 029.00 | 1 317 857.00 | 1 882 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 295.00 | | | 797 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 710.00 | | | 329 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VP Divers | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 038.00 | 576 345.00 | 89 693.00 | 666 038.00 |
VW T.V.A. | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 064.00 | 1 684 812.00 | 1 317 857.00 | 3 195 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 056.00 | 14 317.00 | | 29 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 062.00 | 34 598.00 | | 15 062.00 |
ST Autres comptes | 262 892.00 | 269 230.00 | | 262 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573 994.00 | 406 760.00 | | 573 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 17 628.00 | 16 144.00 | | 17 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 280.00 | 37 608.00 | | 37 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 336.00 | 51 925.00 | | 66 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 464 744.00 | 1 073 539.00 | | 1 464 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 194.00 | 855 268.00 | | 1 158 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 575.00 | 726 731.00 | | 869 575.00 |