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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 735.00 | 22.00 | 23 713.00 | 23 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 394.00 | 22.00 | 62 372.00 | 62 394.00 |
BZ Autres créances | 20 169 861.00 | | 20 169 861.00 | 20 169 861.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 169 953.00 | | 20 169 953.00 | 20 169 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 251 597.00 | 22.00 | 20 251 575.00 | 20 251 597.00 |
CU Autres participations | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 212.00 | | | -18 212.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 138 262.00 | | | 20 138 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 232 774.00 | | | 20 232 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 251 575.00 | | | 20 251 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 212.00 | | | -18 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 394.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 100 000.00 | | 5 359 652.00 | 20 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100 000.00 | | | 20 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 155 283.00 | | | 20 155 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 169 861.00 | 20 169 861.00 | | 20 169 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 232 774.00 | 132 774.00 | 5 359 652.00 | 20 232 774.00 |