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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 167.00 | | 9 553 167.00 | 9 553 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 978.00 | | 165 978.00 | 165 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 145.00 | | 9 719 145.00 | 9 719 145.00 |
CU Autres participations | 9 553 167.00 | | 9 553 167.00 | 9 553 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 871 030.00 | | | 6 871 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629 453.00 | | | 7 629 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 489.00 | | | 2 002 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 692.00 | | | 2 089 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 719 145.00 | | | 9 719 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 692.00 | | | 2 089 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 538.00 | | | -42 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 585.00 | | | -11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 882.00 | | | 441 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 459.00 | | | 233 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 167.00 | | | 9 553 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 553 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553 167.00 | | | 9 553 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 441.00 | 2 001 441.00 | | 2 001 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 692.00 | 2 089 692.00 | | 2 089 692.00 |