| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 682.00 | 39 866.00 | 9 816.00 | 49 682.00 |
AN Terrains | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
AP Constructions | 620 750.00 | 427 887.00 | 192 864.00 | 620 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 412.00 | 493 284.00 | 110 128.00 | 603 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 705.00 | 581 290.00 | 58 415.00 | 639 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 638.00 | 1 542 326.00 | 452 312.00 | 1 994 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 909.00 | | 267 909.00 | 267 909.00 |
BN En cours de production de biens | 836 498.00 | | 836 498.00 | 836 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 807.00 | 25 679.00 | 918 129.00 | 943 807.00 |
BZ Autres créances | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
CF Disponibilités | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 319.00 | 25 679.00 | 2 259 641.00 | 2 285 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 958.00 | 1 568 005.00 | 2 711 953.00 | 4 279 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 209 647.00 | 269 878.00 | | 209 647.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 742.00 | 166 116.00 | | -32 742.00 |
DK Provisions réglementées | 136 726.00 | 142 736.00 | | 136 726.00 |
DL TOTAL (I) | 468 887.00 | 733 985.00 | | 468 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 464.00 | 26 968.00 | | 50 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 641.00 | 479 415.00 | | 467 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 797.00 | 599 305.00 | | 578 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 939.00 | 496 711.00 | | 468 939.00 |
EA Autres dettes | 15 549.00 | 10 508.00 | | 15 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 176.00 | 1 006 194.00 | | 658 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 066.00 | 2 620 601.00 | | 2 243 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 953.00 | 3 354 586.00 | | 2 711 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 370.00 | 2 613 721.00 | | 2 204 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 215 733.00 | | 6 215 733.00 | 6 215 733.00 |
FG Production vendue services | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 513.00 | | 6 252 513.00 | 6 252 513.00 |
FM Production stockée | | | -302 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 411.00 | 19 926.00 | | 38 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 883.00 | 36 000.00 | | 6 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 663.00 | 44 780.00 | | 15 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 4 992.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 668.00 | 39 788.00 | | 12 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 070.00 | 6 967 537.00 | | 6 052 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 811.00 | 6 801 421.00 | | 6 084 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 742.00 | 166 116.00 | | -32 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 104.00 | 119 467.00 | | 156 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 034.00 | | 156 626.00 | 1 946 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 022.00 | 1 994 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 022.00 | 1 935 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 367.00 | | 7 314.00 | 42 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 207.00 | | 146 812.00 | 1 897 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 2 500.00 | 6 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 746.00 | 84 602.00 | 108 022.00 | 1 565 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 678.00 | 6 187.00 | | 33 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 068.00 | 78 414.00 | 108 022.00 | 1 532 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 736.00 | 2 770.00 | 8 780.00 | 142 736.00 |
6T Sur comptes clients | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 414.00 | 2 770.00 | 8 780.00 | 168 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 770.00 | 8 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 797.00 | 578 797.00 | | 578 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 176.00 | 658 176.00 | | 658 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 891 366.00 | | | 891 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 464.00 | 15 267.00 | 35 196.00 | 50 464.00 |
VI Groupe et associés | 466 105.00 | 466 105.00 | | 466 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 384.00 | 1 127 428.00 | 4 956.00 | 1 132 384.00 |
VW T.V.A. | 202 225.00 | 202 225.00 | | 202 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 566.00 | 2 204 370.00 | 35 196.00 | 2 239 566.00 |