| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 062 159.00 | 2 592.00 | 22 059 567.00 | 22 062 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 015.00 | | 1 201 015.00 | 1 201 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 187.00 | 50 330.00 | 243 857.00 | 294 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 392 690.00 | 52 921.00 | 51 339 769.00 | 51 392 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 964 871.00 | 229 987.00 | 37 734 884.00 | 37 964 871.00 |
BZ Autres créances | 12 089 530.00 | 200 000.00 | 11 889 530.00 | 12 089 530.00 |
CF Disponibilités | 158 203.00 | | 158 203.00 | 158 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963 194.00 | | 963 194.00 | 963 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 175 797.00 | 429 987.00 | 50 745 810.00 | 51 175 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 578 869.00 | 482 908.00 | 102 095 961.00 | 102 578 869.00 |
CU Autres participations | 27 835 330.00 | | 27 835 330.00 | 27 835 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 740.00 | 3 044 580.00 | | 3 044 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 154.00 | 415 154.00 | | 415 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 464.00 | 304 464.00 | | 304 464.00 |
DG Autres réserves | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
DH Report à nouveau | 7 176 788.00 | 4 064 556.00 | | 7 176 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 584.00 | 3 112 232.00 | | 2 980 584.00 |
DL TOTAL (I) | 14 300 844.00 | 11 320 100.00 | | 14 300 844.00 |
DP Provisions pour risques | 10 382.00 | 5 401.00 | | 10 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 382.00 | 5 401.00 | | 10 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 358.00 | 11 149 145.00 | | 566 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 497 740.00 | 49 950 000.00 | | 48 497 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 842.00 | 56 234.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 394 789.00 | 19 886 916.00 | | 32 394 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186 385.00 | 6 042 965.00 | | 6 186 385.00 |
EA Autres dettes | 126 893.00 | 22 387.00 | | 126 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 780 007.00 | 87 107 648.00 | | 87 780 007.00 |
ED (V) | 4 728.00 | 1 890.00 | | 4 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 095 961.00 | 98 435 038.00 | | 102 095 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 222 743.00 | 10 280 565.00 | 142 503 307.00 | 132 222 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 222 743.00 | 10 280 565.00 | 142 503 307.00 | 132 222 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 756 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 670 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 987.00 | |
GE Autres charges | | | 23 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 188 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510 727.00 | 1 716 966.00 | | 1 510 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 830 095.00 | 130 404 032.00 | | 142 830 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 849 510.00 | 127 291 800.00 | | 139 849 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 584.00 | 3 112 232.00 | | 2 980 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 391 675.00 | | 3 775.00 | 51 391 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 28 129 516.00 | 2 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760.00 | | 51 392 690.00 | 2 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 263 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262 159.00 | | 1 015.00 | 23 262 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 129 516.00 | | 2 760.00 | 28 129 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 401.00 | 10 382.00 | 5 401.00 | 5 401.00 |
6T Sur comptes clients | 251 563.00 | 229 987.00 | 251 563.00 | 251 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 893.00 | 229 987.00 | 251 563.00 | 501 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 294.00 | 240 369.00 | 256 965.00 | 507 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 987.00 | 251 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 382.00 | 5 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 497 740.00 | 13 497 740.00 | | 48 497 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 394 789.00 | 32 394 789.00 | | 32 394 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
UX Autres créances clients | 37 964 871.00 | | | 37 964 871.00 |
VB T. V. A. | 8 677 668.00 | | | 8 677 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 358.00 | 566 358.00 | | 566 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 821.00 | | | 147 821.00 |
VP Divers | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 591.00 | | | 1 757 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 194.00 | | | 963 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 51 017 594.00 | | |
VW T.V.A. | 6 034 919.00 | 6 034 919.00 | | 6 034 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 772 165.00 | 52 772 165.00 | | 87 772 165.00 |