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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 487.00 | 32 202.00 | 17 285.00 | 49 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 721.00 | 32 202.00 | 34 519.00 | 66 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 406.00 | 35 405.00 | 470 001.00 | 505 406.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 189.00 | 35 405.00 | 656 784.00 | 692 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 910.00 | 67 607.00 | 691 303.00 | 758 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 546.00 | 346 771.00 | | 361 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 503.00 | 14 775.00 | | 41 503.00 |
DL TOTAL (I) | 463 549.00 | 422 046.00 | | 463 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 1 335.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 39 565.00 | | 37 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 308.00 | 157 833.00 | | 170 308.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 7 678.00 | | 5 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 920.00 | 4 930.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 254.00 | 211 341.00 | | 218 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 303.00 | 642 887.00 | | 691 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 254.00 | 211 341.00 | | 218 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 750 428.00 | | 750 428.00 | 750 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 628.00 | | 750 628.00 | 750 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 358.00 | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 245.00 | 715 999.00 | | 755 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 741.00 | 701 224.00 | | 713 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 503.00 | 14 775.00 | | 41 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | 11 135.00 | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 913.00 | | 6 888.00 | 78 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 080.00 | 66 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 775.00 | 49 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 737.00 | | 6 525.00 | 57 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 871.00 | | 363.00 | 16 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 179.00 | 9 103.00 | 19 081.00 | 42 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 1 000.00 | 4 305.00 | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 8 103.00 | 14 776.00 | 38 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | 27 363.00 | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 27 363.00 | | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 542.00 | 27 363.00 | | 17 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
UX Autres créances clients | 447 271.00 | | | 447 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 244.00 | 543 010.00 | 17 234.00 | 560 244.00 |
VW T.V.A. | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |