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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 503.00 | 292.00 | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 631 291.00 | | 631 291.00 | 631 291.00 |
AP Constructions | 215 276.00 | 16 045.00 | 199 231.00 | 215 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 316.00 | 56 806.00 | 132 510.00 | 189 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 958.00 | 11 118.00 | 74 840.00 | 85 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 142.00 | 86 472.00 | 1 041 669.00 | 1 128 142.00 |
BT Marchandises | 192 839.00 | | 192 839.00 | 192 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CF Disponibilités | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 616.00 | | 349 616.00 | 349 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 758.00 | 86 472.00 | 1 391 286.00 | 1 477 758.00 |
CU Autres participations | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 7 622.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DH Report à nouveau | 14 868.00 | 483 245.00 | | 14 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 419.00 | 44 959.00 | | 141 419.00 |
DL TOTAL (I) | 508 535.00 | 535 826.00 | | 508 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 443.00 | 140 942.00 | | 454 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 835.00 | 51 595.00 | | 87 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 716.00 | 290 485.00 | | 239 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 566.00 | 98 584.00 | | 100 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 348.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 751.00 | 616 146.00 | | 882 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 286.00 | 1 151 972.00 | | 1 391 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 552.00 | | 734 057.00 | 1 045 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 467.00 | 1 128 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 467.00 | 490 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 636.00 | | 450.00 | 633 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 410.00 | | 733 607.00 | 408 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 912.00 | 40 412.00 | 215 852.00 | 261 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 158.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 567.00 | 40 254.00 | 215 852.00 | 259 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 716.00 | 239 716.00 | | 239 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 217.00 | 52 529.00 | 186 996.00 | 453 217.00 |
VI Groupe et associés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 773.00 | | | 285 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 408.00 | 121 383.00 | 25.00 | 121 408.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 751.00 | 482 063.00 | 186 996.00 | 882 751.00 |