| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 981.00 | 7 125.00 | 16 856.00 | 23 981.00 |
AH Fonds commercial | 141 551.00 | | 141 551.00 | 141 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 484.00 | 107 447.00 | 33 037.00 | 140 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 610.00 | 120 792.00 | 15 818.00 | 136 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 736.00 | 235 364.00 | 207 372.00 | 442 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
BN En cours de production de biens | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BT Marchandises | 369 251.00 | 18 802.00 | 350 449.00 | 369 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 979.00 | 599.00 | 118 380.00 | 118 979.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 518.00 | 19 400.00 | 572 117.00 | 591 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 254.00 | 254 765.00 | 779 490.00 | 1 034 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 197 635.00 | 194 436.00 | | 197 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 242.00 | 23 199.00 | | 22 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 728.00 | 2 444.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 291 455.00 | 289 929.00 | | 291 455.00 |
DP Provisions pour risques | 1 319.00 | 1 819.00 | | 1 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319.00 | 1 819.00 | | 1 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 135.00 | 90 173.00 | | 214 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 939.00 | 123 051.00 | | 135 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 94 738.00 | | 73 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 007.00 | 73 920.00 | | 63 007.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 715.00 | 381 882.00 | | 486 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 490.00 | 673 630.00 | | 779 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 773.00 | 363 305.00 | | 481 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 456.00 | 53 050.00 | | 193 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 851.00 | | 2 008 851.00 | 2 008 851.00 |
FD Production vendue biens | 504 526.00 | | 504 526.00 | 504 526.00 |
FG Production vendue services | 314 446.00 | | 314 446.00 | 314 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 822.00 | | 2 827 822.00 | 2 827 822.00 |
FM Production stockée | | | -4 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 2 315.00 | | 1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 82.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 10 124.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 10 206.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 777.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -571.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 1 434.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 436.00 | 2 758 179.00 | | 2 845 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 195.00 | 2 734 980.00 | | 2 823 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 242.00 | 23 199.00 | | 22 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 862.00 | 2 597.00 | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 139.00 | | 35 333.00 | 437 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 735.00 | 442 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 735.00 | 277 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 932.00 | | 19 600.00 | 145 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 097.00 | | 15 733.00 | 291 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 338.00 | 20 762.00 | 29 735.00 | 244 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 2 744.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 957.00 | 18 018.00 | 29 735.00 | 239 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819.00 | | 500.00 | 1 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 036.00 | 6 300.00 | 3 534.00 | 16 036.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 599.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 456.00 | 6 899.00 | 5 954.00 | 18 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 275.00 | 6 899.00 | 6 454.00 | 20 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 899.00 | 6 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 114.00 | 195 114.00 | | 195 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 021.00 | 14 079.00 | 4 942.00 | 19 021.00 |
VI Groupe et associés | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VP Divers | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 700.00 | 168 590.00 | 110.00 | 168 700.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 715.00 | 481 773.00 | 4 942.00 | 486 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | 8 335.00 | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 273.00 | 13 044.00 | | 30 273.00 |
ST Autres comptes | 206 641.00 | 213 484.00 | | 206 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 528.00 | 60 438.00 | | 56 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 665.00 | 7 701.00 | | 29 665.00 |
YT Sous‐traitance | 86 067.00 | 87 640.00 | | 86 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 562.00 | 18 241.00 | | 5 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 048.00 | 2 938.00 | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 989.00 | 4 074.00 | | 4 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | 12 409.00 | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 830.00 | 368 877.00 | | 416 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 905.00 | 301 329.00 | | 353 905.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 118.00 | 395 784.00 | | 386 118.00 |