| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 899.00 | 48 628.00 | 1 270.00 | 49 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
AN Terrains | 517 081.00 | 49 260.00 | 467 821.00 | 517 081.00 |
AP Constructions | 7 995 264.00 | 6 398 207.00 | 1 597 057.00 | 7 995 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225 178.00 | 8 820 395.00 | 2 404 782.00 | 11 225 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 036.00 | 478 564.00 | 33 472.00 | 512 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 668.00 | | 370 668.00 | 370 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 349 322.00 | 15 970 275.00 | 5 379 047.00 | 21 349 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 513.00 | 16 831.00 | 346 682.00 | 363 513.00 |
BT Marchandises | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 609.00 | 57 024.00 | 1 115 584.00 | 1 172 609.00 |
BZ Autres créances | 453 253.00 | 9 641.00 | 443 612.00 | 453 253.00 |
CF Disponibilités | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 486.00 | 83 497.00 | 2 005 988.00 | 2 089 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 468 498.00 | 16 053 773.00 | 7 414 725.00 | 23 468 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CU Autres participations | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 573.00 | | | 226 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 380 601.00 | | | 2 380 601.00 |
DG Autres réserves | 669 247.00 | | | 669 247.00 |
DH Report à nouveau | -82 700.00 | | | -82 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 763.00 | | | 456 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 265.00 | | | 3 933 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 915.00 | | | 2 418 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 539.00 | | | 494 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 133.00 | | | 287 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 510.00 | | | 3 440 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 725.00 | | | 7 414 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 463.00 | | | 1 757 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 219.00 | | 6 728 219.00 | 6 728 219.00 |
FD Production vendue biens | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
FG Production vendue services | 423 364.00 | | 423 364.00 | 423 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 155 731.00 | | 7 155 731.00 | 7 155 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 454 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 133.00 | | | 515 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 641.00 | | | 447 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 074 581.00 | | | 8 074 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 817.00 | | | 7 617 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 763.00 | | | 456 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 543 217.00 | | 1 048 058.00 | 23 543 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 960.00 | 503 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 3 203 953.00 | 21 349 322.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 3 161 993.00 | 20 620 229.00 | 38 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 119.00 | | | 225 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 928 259.00 | | 891 963.00 | 22 928 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 838.00 | | 156 094.00 | 389 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624 538.00 | 455 269.00 | 3 109 532.00 | 18 624 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 869.00 | 4 979.00 | | 218 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 405 669.00 | 450 289.00 | 3 109 532.00 | 18 405 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 089.00 | | 139.00 | 41 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 167.00 | 16 831.00 | 37 167.00 | 37 167.00 |
6T Sur comptes clients | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 834.00 | 16 831.00 | 37 167.00 | 103 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 923.00 | 16 831.00 | 37 306.00 | 144 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 831.00 | 37 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 133.00 | 287 133.00 | | 287 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 907.00 | | | 1 106 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
VB T. V. A. | 146 626.00 | | | 146 626.00 |
VC Groupe et associés | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 642.00 | 363 642.00 | | 363 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 273.00 | 397 471.00 | 1 322 443.00 | 2 055 273.00 |
VI Groupe et associés | 493 061.00 | 467 816.00 | 25 244.00 | 493 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 926.00 | | | 420 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VP Divers | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 741.00 | 1 688 478.00 | 49 263.00 | 1 737 741.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 510.00 | 1 757 463.00 | 1 347 688.00 | 3 440 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
ST Autres comptes | 728 018.00 | | | 728 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
YT Sous‐traitance | 192 073.00 | | | 192 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 170.00 | | | 582 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 012.00 | | | 635 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 502.00 | | | 1 016 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |