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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625 373.00 | 545 522.00 | 79 850.00 | 625 373.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 469.00 | 545 522.00 | 79 947.00 | 625 469.00 |
060 Stock marchandises | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
072 Créances – Autres | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
084 Disponibilités | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
110 Total général Actif | 706 555.00 | 545 522.00 | 161 032.00 | 706 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 400.00 | 107 281.00 | | 88 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 795.00 | 28 856.00 | | 27 795.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 215.00 | 4 834.00 | | 8 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 411.00 | 140 971.00 | | 124 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 840.00 | 18 271.00 | | 8 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 068.00 | -7 542.00 | | 10 068.00 |
242 Autres charges externes. | 40 229.00 | 36 542.00 | | 40 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 2 294.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 679.00 | 51 243.00 | | 14 679.00 |
252 Charges sociales | 844.00 | 112.00 | | 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 766.00 | 39 746.00 | | 43 766.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 621.00 | 140 665.00 | | 120 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 790.00 | 306.00 | | 3 790.00 |
280 Produits financiers | | 1 496.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | 5 073.00 | | 2 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 537.00 | 939.00 | | 5 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 469.00 | | | 625 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 007.00 | | | 6 007.00 |