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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 415.00 | 21 346.00 | 24 069.00 | 45 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 917.00 | 505.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 1 280.00 | 1 938.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 042.00 | 24 543.00 | 665 499.00 | 690 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 749.00 | | 496 749.00 | 496 749.00 |
BZ Autres créances | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
CF Disponibilités | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 928.00 | | 818 928.00 | 818 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 970.00 | 24 543.00 | 1 484 427.00 | 1 508 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 295 566.00 | 278 213.00 | | 295 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 811.00 | 267 353.00 | | 307 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 777.00 | 1 055 966.00 | | 1 113 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 180.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 502.00 | 174 260.00 | | 189 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 28 088.00 | | 31 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 925.00 | 154 618.00 | | 148 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 650.00 | 357 146.00 | | 370 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 427.00 | 1 413 111.00 | | 1 484 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 180.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 493.00 | | 910 493.00 | 910 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 009.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 193.00 | 1 134 532.00 | | 1 184 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 381.00 | 867 178.00 | | 876 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 811.00 | 267 353.00 | | 307 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 068.00 | | 1 941.00 | 705 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 967.00 | 638 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 967.00 | 690 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 115.00 | | 1 941.00 | 49 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 953.00 | | | 655 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 359.00 | 5 184.00 | | 19 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | 5 184.00 | | 19 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 502.00 | 189 502.00 | | 189 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 746.00 | 17 658.00 | | 40 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 174.00 | 706 086.00 | 23 088.00 | 729 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 650.00 | 370 650.00 | | 370 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |