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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 1 817.00 | 2 061.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 469.00 | 11 473.00 | 7 996.00 | 19 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 116.00 | 57 729.00 | 17 387.00 | 75 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 461.00 | 71 019.00 | 102 442.00 | 173 461.00 |
BP En cours de production de services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 276 977.00 | | 276 977.00 | 276 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 166 658.00 | | 166 658.00 | 166 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 604.00 | | 513 604.00 | 513 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 065.00 | 71 019.00 | 616 046.00 | 687 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 892.00 | 24 321.00 | | 36 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 155.00 | 48 571.00 | | 52 155.00 |
DL TOTAL (I) | 199 047.00 | 182 892.00 | | 199 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 057.00 | 273 903.00 | | 285 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 774.00 | 9 000.00 | | 68 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 449.00 | 15 029.00 | | 25 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 719.00 | 26 788.00 | | 37 719.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 999.00 | 331 036.00 | | 416 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 046.00 | 513 928.00 | | 616 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 999.00 | 331 036.00 | | 416 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 925.00 | | 2 648.00 | 203 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 112.00 | 173 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 78 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 917.00 | 94 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 854.00 | | 2 648.00 | 124 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 036.00 | 12 992.00 | 32 009.00 | 90 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 741.00 | 195.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 765.00 | 12 251.00 | 31 814.00 | 88 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 285 057.00 | 285 057.00 | | 285 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VP Divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700.00 | 57 334.00 | 366.00 | 57 700.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 225.00 | 348 225.00 | | 348 225.00 |