| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 834.00 | 106 044.00 | 13 790.00 | 119 834.00 |
040 Immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 469.00 | 108 343.00 | 43 126.00 | 151 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
110 Total général Actif | 182 398.00 | 108 343.00 | 74 055.00 | 182 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 069.00 | | | 215 069.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 671.00 | | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
252 Charges sociales | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
262 Autres charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 392.00 | | | 182 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |