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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 044.00 | 25 950.00 | 12 094.00 | 38 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 304.00 | 27 280.00 | 17 024.00 | 44 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 615.00 | 50 363.00 | 113 252.00 | 163 615.00 |
BZ Autres créances | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 817.00 | | 352 817.00 | 352 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 969.00 | 50 363.00 | 541 606.00 | 591 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 273.00 | 77 643.00 | 558 630.00 | 636 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
DH Report à nouveau | 171 873.00 | 165 335.00 | | 171 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 955.00 | 6 538.00 | | -56 955.00 |
DL TOTAL (I) | 298 540.00 | 355 495.00 | | 298 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 122 581.00 | | 31 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 677.00 | 129 746.00 | | 143 677.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 5 456.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 090.00 | 257 782.00 | | 260 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 630.00 | 613 278.00 | | 558 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 090.00 | 257 782.00 | | 260 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 7 819.00 | 22 976.00 | 42 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 265.00 | 943.00 | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | 6 555.00 | 22 033.00 | 41 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 943.00 | 236 013.00 | 4 930.00 | 240 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 090.00 | 260 090.00 | | 260 090.00 |