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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 389.00 | 10 732.00 | 2 657.00 | 13 389.00 |
BF Prêts | 3 446 595.00 | | 3 446 595.00 | 3 446 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 713.00 | 10 732.00 | 3 631 981.00 | 3 642 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 313 486.00 | 834 697.00 | 86 478 789.00 | 87 313 486.00 |
BZ Autres créances | 3 832 251.00 | | 3 832 251.00 | 3 832 251.00 |
CF Disponibilités | 572 095.00 | | 572 095.00 | 572 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 547.00 | | 350 547.00 | 350 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 140 152.00 | 834 697.00 | 91 305 455.00 | 92 140 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 858 115.00 | 845 429.00 | 95 012 686.00 | 95 858 115.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 138 230.00 | 9 086 910.00 | | 10 138 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 336.00 | 508 863.00 | | 595 336.00 |
DH Report à nouveau | 10 828.00 | 17 846.00 | | 10 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 477.00 | 1 729 455.00 | | 1 618 477.00 |
DL TOTAL (I) | 12 362 871.00 | 11 343 074.00 | | 12 362 871.00 |
DP Provisions pour risques | 142 749.00 | 166 554.00 | | 142 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 749.00 | 166 554.00 | | 142 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 088 596.00 | 11 277 242.00 | | 18 088 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120 657.00 | 5 905 882.00 | | 6 120 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 806.00 | 70 866.00 | | 20 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 090 476.00 | 13 745 246.00 | | 16 090 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 904 053.00 | 36 891 754.00 | | 41 904 053.00 |
EA Autres dettes | 183 081.00 | 380 769.00 | | 183 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 407 669.00 | 68 271 760.00 | | 82 407 669.00 |
ED (V) | 99 398.00 | 26 409.00 | | 99 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 012 686.00 | 79 807 797.00 | | 95 012 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 392 110.00 | 58 352 023.00 | 194 744 133.00 | 136 392 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 392 110.00 | 58 352 023.00 | 194 744 133.00 | 136 392 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 034 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 141 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 236 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 341 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 426 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 583.00 | 78 636.00 | | 49 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 583.00 | 78 636.00 | | 49 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 583.00 | 11 303.00 | | -49 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 091.00 | 299 749.00 | | 355 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 763.00 | 223 179.00 | | 374 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 421 671.00 | 172 139 970.00 | | 196 421 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 803 195.00 | 170 410 515.00 | | 194 803 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 477.00 | 1 729 455.00 | | 1 618 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 902.00 | | 528 062.00 | 3 309 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 250.00 | 3 493 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 250.00 | 3 642 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 902.00 | | 379 253.00 | 3 309 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120 657.00 | 6 120 657.00 | | 6 120 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 090 476.00 | 16 090 476.00 | | 16 090 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856 209.00 | 17 856 209.00 | | 17 856 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108 218.00 | 10 108 218.00 | | 10 108 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 081.00 | 183 081.00 | | 183 081.00 |
UP Prêts | 3 446 595.00 | 56 504.00 | | 3 446 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 330.00 | 26 532.00 | | 37 330.00 |
UX Autres créances clients | 87 313 486.00 | | | 87 313 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
VB T. V. A. | 2 235 385.00 | | | 2 235 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 088 596.00 | 18 088 596.00 | | 18 088 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925 776.00 | | | 925 776.00 |
VP Divers | 378 286.00 | | | 378 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941 982.00 | 1 941 982.00 | | 1 941 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 547.00 | | | 350 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 980 208.00 | 91 579 320.00 | 3 400 888.00 | 94 980 208.00 |
VW T.V.A. | 11 997 644.00 | 11 997 644.00 | | 11 997 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 386 862.00 | 82 386 862.00 | | 82 386 862.00 |