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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 041.00 | 2 502.00 | 50 538.00 | 53 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 761.00 | 9 175.00 | 84 586.00 | 93 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 754.00 | 9 508.00 | 87 246.00 | 96 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 446.00 | 21 185.00 | 320 261.00 | 341 446.00 |
BT Marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 296 987.00 | | 296 987.00 | 296 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 629.00 | 21 185.00 | 644 443.00 | 665 629.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 111.00 | 204 467.00 | | 188 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 782.00 | -16 356.00 | | 87 782.00 |
DL TOTAL (I) | 385 893.00 | 298 111.00 | | 385 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 496.00 | 15 533.00 | | 22 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 401.00 | 224.00 | | 118 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 550.00 | 15 757.00 | | 258 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 443.00 | 313 868.00 | | 644 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 514.00 | 15 757.00 | | 248 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 575.00 | | 1 283 575.00 | 1 283 575.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 385.00 | | 1 284 385.00 | 1 284 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 185.00 | |
GE Autres charges | | | 56 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 459.00 | 3 206.00 | | 4 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 439.00 | 3 140.00 | | 1 322 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 657.00 | 19 496.00 | | 1 234 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 782.00 | -16 356.00 | | 87 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 213.00 | | 111 366.00 | 177 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 213.00 | | -79 149.00 | 177 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 841.00 | 1 805.00 | 7 446.00 | 11 841.00 |
VI Groupe et associés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 550.00 | 248 514.00 | 7 446.00 | 258 550.00 |