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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 795.00 | 267 330.00 | 3 465.00 | 270 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 490.00 | 267 330.00 | 13 160.00 | 280 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 281.00 | | 2 734 281.00 | 2 734 281.00 |
BZ Autres créances | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
CF Disponibilités | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 430.00 | | 327 430.00 | 327 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 324.00 | | 3 203 324.00 | 3 203 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 814.00 | 267 330.00 | 3 216 484.00 | 3 483 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 888.00 | 35 503.00 | | 62 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 964.00 | 54 385.00 | | 107 964.00 |
DL TOTAL (I) | 214 852.00 | 133 888.00 | | 214 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 257.00 | 1 334 369.00 | | 1 141 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 153.00 | 292 723.00 | | 432 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 154.00 | 865 206.00 | | 1 426 154.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 632.00 | 2 492 298.00 | | 3 001 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 484.00 | 2 626 187.00 | | 3 216 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 456 565.00 | | 5 456 565.00 | 5 456 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 565.00 | | 5 456 565.00 | 5 456 565.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 16 391.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 16 391.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -16 391.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 734.00 | 3 887 116.00 | | 5 458 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 769.00 | 3 832 731.00 | | 5 350 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 964.00 | 54 385.00 | | 107 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 073.00 | | 1 417.00 | 279 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 378.00 | | 1 417.00 | 269 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 153.00 | 432 153.00 | | 432 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 410.00 | 544 410.00 | | 544 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 968.00 | 345 968.00 | | 345 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 281.00 | | | 2 734 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 257.00 | 1 141 257.00 | | 1 141 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 430.00 | | | 327 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 974.00 | 3 190 278.00 | 9 695.00 | 3 199 974.00 |
VW T.V.A. | 502 759.00 | 502 759.00 | | 502 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 632.00 | 3 001 632.00 | | 3 001 632.00 |