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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 357.00 | 62 837.00 | 520.00 | 63 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 870.00 | 29 775.00 | 31 095.00 | 60 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 308.00 | 100 543.00 | 306 765.00 | 407 308.00 |
BT Marchandises | 87 850.00 | 7 403.00 | 80 446.00 | 87 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
BZ Autres créances | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CF Disponibilités | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 439.00 | 7 403.00 | 297 036.00 | 304 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 748.00 | 107 946.00 | 603 801.00 | 711 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 140.00 | 193 517.00 | | 195 140.00 |
DH Report à nouveau | | -4 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 818.00 | 5 946.00 | | 23 818.00 |
DL TOTAL (I) | 227 208.00 | 203 390.00 | | 227 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 365.00 | 304 570.00 | | 278 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 752.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 69 862.00 | | 51 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | 32 284.00 | | 35 833.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | 6 165.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 593.00 | 413 635.00 | | 376 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 801.00 | 617 025.00 | | 603 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 460.00 | 278 563.00 | | 279 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 088.00 | 104 476.00 | | 97 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 671.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 23 075.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | 23 075.00 | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 317.00 | -23 075.00 | | -7 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 256.00 | 825 186.00 | | 909 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 437.00 | 819 239.00 | | 885 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 819.00 | 5 947.00 | | 23 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 809.00 | | | 407 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 407 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 124 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 342.00 | 5 701.00 | 500.00 | 95 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 411.00 | 5 701.00 | 500.00 | 87 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
VB T. V. A. | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 365.00 | 181 232.00 | 73 268.00 | 278 365.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 593.00 | 279 460.00 | 73 268.00 | 376 593.00 |