| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 480.00 | 28 327.00 | 8 152.00 | 36 480.00 |
040 Immobilisations financières | 570 689.00 | 55 000.00 | 515 689.00 | 570 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 089.00 | 89 248.00 | 523 841.00 | 613 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
072 Créances – Autres | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
084 Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
110 Total général Actif | 633 006.00 | 89 248.00 | 543 757.00 | 633 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 263 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 526.00 | 158 152.00 | | 154 526.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | 3 084.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 683.00 | 161 236.00 | | 155 683.00 |
242 Autres charges externes. | 57 599.00 | 53 554.00 | | 57 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 2 110.00 | | 1 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 410.00 | 51 504.00 | | 50 410.00 |
252 Charges sociales | 32 444.00 | 33 804.00 | | 32 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 008.00 | 12 017.00 | | 6 008.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 328.00 | 153 000.00 | | 148 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 355.00 | 8 236.00 | | 7 355.00 |
280 Produits financiers | 26 530.00 | 36 857.00 | | 26 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 8 115.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 272.00 | 185.00 | | 8 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 69.00 | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 616.00 | 36 724.00 | | 30 616.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 741.00 | | | 599 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |