| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 506 025.00 | | 506 025.00 | 506 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 10 976.00 | 871.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 716.00 | 62 459.00 | 37 257.00 | 99 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 890.00 | 78 035.00 | 551 854.00 | 629 890.00 |
BT Marchandises | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 760.00 | | 239 760.00 | 239 760.00 |
BZ Autres créances | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CF Disponibilités | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 431.00 | | 370 431.00 | 370 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 321.00 | 78 035.00 | 922 286.00 | 1 000 321.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 311 477.00 | | | 311 477.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 439.00 | | | 177 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 809.00 | | | 595 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 286.00 | | | 922 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 089.00 | 142 937.00 | 1 170 026.00 | 1 027 089.00 |
FG Production vendue services | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 638.00 | 142 937.00 | 1 196 575.00 | 1 053 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 304.00 | | | 1 203 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 368.00 | | | 1 195 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 983.00 | | 8 907.00 | 620 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 625.00 | | | 510 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 658.00 | | 8 905.00 | 102 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 768.00 | 11 268.00 | | 66 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 168.00 | 11 268.00 | | 62 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 760.00 | | | 239 760.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 977.00 | 19 891.00 | 52 792.00 | 75 977.00 |
VI Groupe et associés | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 060.00 | 288 560.00 | 7 500.00 | 296 060.00 |
VW T.V.A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 733.00 | 535 647.00 | 52 792.00 | 591 733.00 |