| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 618.00 | 84 801.00 | 25 816.00 | 110 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
BF Prêts | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 371.00 | 461 099.00 | 4 763 271.00 | 5 224 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 287.00 | | 275 287.00 | 275 287.00 |
BZ Autres créances | 444 093.00 | | 444 093.00 | 444 093.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 725.00 | | 734 725.00 | 734 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 096.00 | 461 099.00 | 5 497 997.00 | 5 959 096.00 |
CU Autres participations | 4 943 274.00 | 277 719.00 | 4 665 555.00 | 4 943 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 794.00 | 1 925 552.00 | | 1 408 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 613.00 | 233 242.00 | | 1 328 613.00 |
DK Provisions réglementées | 38 120.00 | 32 318.00 | | 38 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 526.00 | 2 631 112.00 | | 3 215 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 812.00 | 1 602 227.00 | | 1 176 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 289.00 | 616 262.00 | | 389 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 25 931.00 | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 340.00 | 368 175.00 | | 687 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 470.00 | 2 612 594.00 | | 2 282 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 997.00 | 5 243 706.00 | | 5 497 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 268.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 295.00 | | 1 678 295.00 | 1 678 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 295.00 | | 1 678 295.00 | 1 678 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 019.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 135.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 81 898.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | -18 878.00 | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 831.00 | -178 465.00 | | -6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 522.00 | 1 700 952.00 | | 3 241 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 909.00 | 1 467 710.00 | | 1 912 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 613.00 | 233 242.00 | | 1 328 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 025.00 | 43 858.00 | | 14 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 505.00 | | 242 580.00 | 5 204 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 714.00 | 5 113 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 714.00 | 5 224 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 842.00 | | 1 776.00 | 108 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095 663.00 | | 240 804.00 | 5 095 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 497.00 | 22 304.00 | | 62 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 497.00 | 22 304.00 | | 62 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 891 630.00 | | 1 905 840.00 | 2 891 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 318.00 | 5 802.00 | | 32 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 472.00 | 226 410.00 | 190 584.00 | 340 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 790.00 | 232 212.00 | 190 584.00 | 372 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 226 410.00 | 190 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 921.00 | 254 921.00 | | 254 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
UP Prêts | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
UX Autres créances clients | 275 287.00 | | | 275 287.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VC Groupe et associés | 416 618.00 | | | 416 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 202.00 | 62 202.00 | 165 000.00 | 227 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 610.00 | 361 408.00 | 588 202.00 | 949 610.00 |
VI Groupe et associés | 389 289.00 | 389 289.00 | | 389 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 666.00 | | | 417 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 670.00 | 731 191.00 | 170 479.00 | 901 670.00 |
VW T.V.A. | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 470.00 | 1 529 268.00 | 753 202.00 | 2 282 470.00 |