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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 254 884.00 | 31 782.00 | 223 102.00 | 254 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 650.00 | 27 178.00 | 45 472.00 | 72 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 577.00 | 94 508.00 | 55 069.00 | 149 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 585.00 | 156 464.00 | 370 121.00 | 526 585.00 |
BT Marchandises | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BZ Autres créances | 194 940.00 | | 194 940.00 | 194 940.00 |
CF Disponibilités | 846 469.00 | | 846 469.00 | 846 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 219.00 | | 1 204 219.00 | 1 204 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 804.00 | 156 464.00 | 1 574 340.00 | 1 730 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 622.00 | 138 187.00 | | 217 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 546.00 | 79 434.00 | | 338 546.00 |
DL TOTAL (I) | 564 969.00 | 226 422.00 | | 564 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 523.00 | 230 126.00 | | 194 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 683.00 | 277 316.00 | | 524 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 952.00 | 101 913.00 | | 281 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 892.00 | | |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 769.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 371.00 | 685 018.00 | | 1 009 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 340.00 | 911 440.00 | | 1 574 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 138.00 | 515 562.00 | | 876 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 260 690.00 | | 5 260 690.00 | 5 260 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 370.00 | | 5 272 370.00 | 5 272 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 236.00 | |
GE Autres charges | | | 13 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 536.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 206.00 | 202 962.00 | | 131 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 206.00 | 225 498.00 | | 131 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 44 558.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 98 118.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 116.00 | 127 379.00 | | 131 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 841.00 | 19 609.00 | | 141 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 186.00 | 2 931 064.00 | | 5 407 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 639.00 | 2 851 629.00 | | 5 068 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 546.00 | 79 434.00 | | 338 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 045.00 | | 99 539.00 | 427 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 572.00 | | 89 539.00 | 387 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 000.00 | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 227.00 | 77 236.00 | | 79 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 2 406.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 639.00 | 74 829.00 | | 78 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 683.00 | 524 683.00 | | 524 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VC Groupe et associés | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 523.00 | 61 291.00 | 133 232.00 | 194 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 903.00 | 219 439.00 | 10 464.00 | 229 903.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 371.00 | 876 138.00 | 133 232.00 | 1 009 371.00 |