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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 091.00 | 498 930.00 | 41 161.00 | 540 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 454.00 | 29 769.00 | 43 685.00 | 73 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 960.00 | 529 065.00 | 98 894.00 | 627 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 199.00 | 78 558.00 | 463 641.00 | 542 199.00 |
BZ Autres créances | 328 528.00 | | 328 528.00 | 328 528.00 |
CF Disponibilités | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 403.00 | 78 558.00 | 877 845.00 | 956 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 362.00 | 607 623.00 | 976 739.00 | 1 584 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
DH Report à nouveau | -54 678.00 | -207 455.00 | | -54 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 616.00 | 152 778.00 | | 94 616.00 |
DL TOTAL (I) | 157 810.00 | 63 194.00 | | 157 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 39.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 461.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 426.00 | 89 069.00 | | 108 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 663.00 | 138 688.00 | | 169 663.00 |
EA Autres dettes | 539 123.00 | 549 807.00 | | 539 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 929.00 | 778 063.00 | | 818 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 739.00 | 841 257.00 | | 976 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 084.00 | 778 063.00 | | 584 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 597.00 | | 920 597.00 | 920 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 597.00 | | 920 597.00 | 920 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 029.00 | 120 790.00 | | 48 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | 8 385.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 306.00 | 129 175.00 | | 50 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | 18 913.00 | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | 5 784.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 749.00 | 24 697.00 | | 6 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 557.00 | 104 478.00 | | 43 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 242.00 | 1 001 675.00 | | 972 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 625.00 | 848 897.00 | | 877 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 616.00 | 152 778.00 | | 94 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 448.00 | | 66 789.00 | 563 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277.00 | 14 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 627 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 798.00 | | 66 747.00 | 546 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 284.00 | | 41.00 | 16 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 823.00 | 54 243.00 | | 474 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 457.00 | 54 243.00 | | 474 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 657.00 | 10 391.00 | 490.00 | 68 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 657.00 | 10 391.00 | 490.00 | 68 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 657.00 | 10 391.00 | 490.00 | 68 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 391.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 123.00 | 304 278.00 | 234 845.00 | 539 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
UX Autres créances clients | 448 202.00 | | | 448 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
VB T. V. A. | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 072.00 | | | 310 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 645.00 | 784 640.00 | 108 005.00 | 892 645.00 |
VW T.V.A. | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 929.00 | 584 084.00 | 234 845.00 | 818 929.00 |