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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 10.00 | 1 202.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 722.00 | 11 458.00 | 8 264.00 | 19 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 326.00 | 21 468.00 | 1 501 858.00 | 1 523 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
BZ Autres créances | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
CF Disponibilités | 708 428.00 | | 708 428.00 | 708 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 376.00 | | 1 080 376.00 | 1 080 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 702.00 | 21 468.00 | 2 582 234.00 | 2 603 702.00 |
CU Autres participations | 1 365 851.00 | 10 000.00 | 1 355 851.00 | 1 365 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 52 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 842 168.00 | 697 917.00 | | 842 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 644.00 | 277 251.00 | | 373 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 812.00 | 2 115 168.00 | | 2 369 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | 21 234.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 113 270.00 | | 60 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 75 514.00 | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 99 754.00 | 18 826.00 | | 99 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 422.00 | 228 844.00 | | 212 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 234.00 | 2 344 012.00 | | 2 582 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 651.00 | | 891 651.00 | 891 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 651.00 | | 891 651.00 | 891 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 562.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 69 772.00 | | 26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 680.00 | 1 138 961.00 | | 1 213 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 036.00 | 861 710.00 | | 840 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 644.00 | 277 251.00 | | 373 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 189.00 | 168 887.00 | 136 541.00 | 300 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 422.00 | 217 660.00 | | 212 422.00 |