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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 706 000.00 | 91 135.00 | 2 614 865.00 | 2 706 000.00 |
AP Constructions | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 487.00 | 76 352.00 | 10 134.00 | 86 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 530.00 | 238 967.00 | 2 629 562.00 | 2 868 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 180 523.00 | | 180 523.00 | 180 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BZ Autres créances | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CF Disponibilités | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 117.00 | | 348 117.00 | 348 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 648.00 | 238 967.00 | 2 977 680.00 | 3 216 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DG Autres réserves | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
DL TOTAL (I) | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 444.00 | | | 1 837 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 058.00 | | | 707 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 274.00 | | | 170 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 480.00 | | | 2 770 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 680.00 | | | 2 977 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 602.00 | | | 761 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 270.00 | | | 2 883 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 2 868 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 157 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706 000.00 | | | 2 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 896.00 | 3 676.00 | 14 740.00 | 158 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 896.00 | 3 676.00 | 14 740.00 | 158 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 601.00 | 72 534.00 | | 18 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 601.00 | 72 534.00 | | 18 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 601.00 | 72 534.00 | | 18 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 947.00 | 157 947.00 | | 457 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 172.00 | 128 294.00 | 551 855.00 | 1 837 172.00 |
VI Groupe et associés | 249 110.00 | 249 110.00 | | 249 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 091.00 | 97 528.00 | 4 563.00 | 102 091.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 480.00 | 761 602.00 | 551 855.00 | 2 770 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
ST Autres comptes | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 003.00 | | | 88 003.00 |