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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 366 554.00 | | 1 366 554.00 | 1 366 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 184.00 | | 1 529 184.00 | 1 529 184.00 |
CU Autres participations | 1 300 550.00 | | 1 300 550.00 | 1 300 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 150.00 | 600 150.00 | | 600 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 031.00 | 50 626.00 | | 52 031.00 |
DG Autres réserves | 736 733.00 | 710 055.00 | | 736 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | 28 083.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 553.00 | 1 388 914.00 | | 1 407 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 2 952.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 499.00 | 22 332.00 | | 118 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 631.00 | 36 334.00 | | 121 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 184.00 | 1 425 249.00 | | 1 529 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 145.00 | | 479 145.00 | 479 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 145.00 | | 479 145.00 | 479 145.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 4 956.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 288.00 | 160 784.00 | | 480 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 649.00 | 132 701.00 | | 461 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 638.00 | 28 083.00 | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 504.00 | | 1 142.00 | 1 365 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 1 366 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 1 366 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 504.00 | | 1 142.00 | 1 365 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
UX Autres créances clients | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |