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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 025.00 | | 194 025.00 | 194 025.00 |
BZ Autres créances | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 993.00 | | 231 993.00 | 231 993.00 |
CU Autres participations | 193 026.00 | | 193 026.00 | 193 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
DG Autres réserves | 46 132.00 | 48 163.00 | | 46 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 347.00 | -2 031.00 | | 76 347.00 |
DL TOTAL (I) | 230 125.00 | 153 778.00 | | 230 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 123.00 | | 847.00 |
EA Autres dettes | | 49 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868.00 | 50 870.00 | | 1 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 993.00 | 204 648.00 | | 231 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868.00 | 50 870.00 | | 1 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 840.00 | 120.00 | | 79 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493.00 | 2 151.00 | | 3 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 347.00 | -2 031.00 | | 76 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 20.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |