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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 163.00 | 88 569.00 | 36 593.00 | 125 163.00 |
AN Terrains | 516 705.00 | 65 158.00 | 451 546.00 | 516 705.00 |
AP Constructions | 6 444 909.00 | 5 839 423.00 | 605 486.00 | 6 444 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 643.00 | 109 690.00 | 39 952.00 | 149 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 678.00 | 544 281.00 | 155 396.00 | 699 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 263.00 | 6 647 124.00 | 1 290 138.00 | 7 937 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 732.00 | | 784 732.00 | 784 732.00 |
BZ Autres créances | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CF Disponibilités | 2 397 959.00 | | 2 397 959.00 | 2 397 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 352.00 | | 3 352 352.00 | 3 352 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 615.00 | 6 647 124.00 | 4 642 490.00 | 11 289 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 444.00 | | | 1 585 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DH Report à nouveau | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 892.00 | | | 762 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 613.00 | | | 2 587 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 825.00 | | | 349 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 512.00 | | | 576 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 152.00 | | | 817 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EA Autres dettes | 244 533.00 | | | 244 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 670.00 | | | 1 996 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 490.00 | | | 4 642 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 031.00 | | | 1 697 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 847 921.00 | | 4 068 479.00 | 406 847 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 847 921.00 | | 4 068 479.00 | 406 847 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 83 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 500.00 | | | 1 052 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 844.00 | | | 163 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 344.00 | | | 1 216 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 806.00 | | | 1 155 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 759.00 | | | 162 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 965.00 | | | 353 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 032.00 | | | 5 358 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 140.00 | | | 4 595 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 892.00 | | | 762 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 477 933.00 | | 216 590.00 | 8 477 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 260.00 | 7 937 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757 260.00 | 7 810 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 788.00 | | 11 375.00 | 113 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 362 981.00 | | 205 215.00 | 8 362 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134 435.00 | 193 161.00 | 680 473.00 | 7 134 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 153.00 | 9 416.00 | | 79 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055 282.00 | 183 745.00 | 680 473.00 | 7 055 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 933.00 | 5 274.00 | 25 000.00 | 77 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 777.00 | 5 274.00 | 188 844.00 | 241 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 512.00 | 576 512.00 | | 576 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 516.00 | 297 516.00 | | 297 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 973.00 | 270 973.00 | | 270 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 533.00 | 244 533.00 | | 244 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 784 732.00 | | | 784 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 686.00 | 49 048.00 | 203 526.00 | 348 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VP Divers | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 556.00 | 955 556.00 | | 955 556.00 |
VW T.V.A. | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 670.00 | 1 697 031.00 | 203 526.00 | 1 996 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
ST Autres comptes | 1 446 773.00 | | | 1 446 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
YT Sous‐traitance | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 635.00 | | | 323 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 079.00 | | | 835 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 774.00 | | | 456 774.00 |
ZE Dividendes | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 068 392.00 | | | 2 068 392.00 |