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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AH Fonds commercial | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 470.00 | 33 469.00 | 1.00 | 33 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 729.00 | 59 036.00 | 36 693.00 | 95 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 396.00 | 108 672.00 | 262 725.00 | 371 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
BZ Autres créances | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CF Disponibilités | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 481.00 | | 441 481.00 | 441 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 877.00 | 108 672.00 | 704 206.00 | 812 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 31 312.00 | 10 545.00 | | 31 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 309.00 | 20 767.00 | | 22 309.00 |
DL TOTAL (I) | 164 721.00 | 142 412.00 | | 164 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 479.00 | 16 516.00 | | 48 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 126.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 665.00 | 48 898.00 | | 44 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 756.00 | 359 360.00 | | 375 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 886.00 | 91 841.00 | | 57 886.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 50 449.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 484.00 | 567 190.00 | | 539 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 206.00 | 709 602.00 | | 704 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 464.00 | 567 190.00 | | 512 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 692.00 | 11 502.00 | | 11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 486.00 | | 5 011.00 | 366 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 371 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 379.00 | | | 220 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 188.00 | | 5 011.00 | 124 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 063.00 | 10 610.00 | | 98 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 761.00 | 947.00 | | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 844.00 | 9 662.00 | | 82 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 756.00 | 375 756.00 | | 375 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 787.00 | 9 767.00 | 27 020.00 | 36 787.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VP Divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 265.00 | 185 905.00 | 18 360.00 | 204 265.00 |
VW T.V.A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 819.00 | 467 799.00 | 27 020.00 | 494 819.00 |