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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 880.00 | 19 904.00 | 46 976.00 | 66 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 376.00 | | 262 376.00 | 262 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 456.00 | 19 904.00 | 384 552.00 | 404 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 903.00 | 19 904.00 | 431 998.00 | 451 903.00 |
CU Autres participations | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 970.00 | 79 765.00 | | 66 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 485.00 | -12 795.00 | | -18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 58 485.00 | 76 970.00 | | 58 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 255.00 | 94 936.00 | | 48 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 288 511.00 | 219 722.00 | | 288 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 513.00 | 314 658.00 | | 373 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 998.00 | 391 629.00 | | 431 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -839.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 242.00 | 41 292.00 | | 58 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 727.00 | 54 087.00 | | 76 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 485.00 | -12 795.00 | | -18 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 064.00 | | | 343 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 183.00 | | | 276 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 511.00 | 288 511.00 | | 288 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 376.00 | | | 262 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VI Groupe et associés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 376.00 | 40 000.00 | 262 376.00 | 302 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 513.00 | 373 513.00 | | 373 513.00 |