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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 5 676.00 | 4 311.00 | 9 988.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 047.00 | 5 676.00 | 157 371.00 | 163 047.00 |
060 Stock marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
110 Total général Actif | 179 906.00 | 5 676.00 | 174 229.00 | 179 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 516.00 | 122 019.00 | | 121 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 609.00 | 9 378.00 | | 5 609.00 |
230 Autres produits | 4 386.00 | 6 872.00 | | 4 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 512.00 | 138 271.00 | | 131 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 828.00 | 41 135.00 | | 39 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 383.00 | -387.00 | | 3 383.00 |
242 Autres charges externes. | 23 462.00 | 29 449.00 | | 23 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 859.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 511.00 | 60 963.00 | | 51 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 660.00 | | 1 294.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 965.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 408.00 | 134 645.00 | | 121 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 104.00 | 3 625.00 | | 10 104.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 4 596.00 | 5 340.00 | | 4 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 947.00 | -1 697.00 | | 4 947.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |