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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 310.00 | 23 310.00 | 800 000.00 | 823 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 156 741.00 | | 156 741.00 | 156 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
110 Total général Actif | 981 953.00 | 23 310.00 | 958 643.00 | 981 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 476.00 | 4 369.00 | | 2 476.00 |
252 Charges sociales | 2 220.00 | 2 052.00 | | 2 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 696.00 | 6 421.00 | | 4 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 696.00 | -6 421.00 | | -4 696.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 11 801.00 | 15 555.00 | | 11 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 503.00 | 38 024.00 | | 53 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 310.00 | | | 823 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225.00 | | | 225.00 |