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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 253.00 | | 138 253.00 | 138 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 791.00 | 8 584.00 | 4 207.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 044.00 | 8 584.00 | 142 460.00 | 151 044.00 |
BT Marchandises | 50 971.00 | 3 538.00 | 47 433.00 | 50 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 074.00 | 3 367.00 | 115 707.00 | 119 074.00 |
BZ Autres créances | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CF Disponibilités | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 743.00 | 6 905.00 | 220 838.00 | 227 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 787.00 | 15 489.00 | 363 298.00 | 378 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 968.00 | 59 131.00 | | 92 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 500.00 | 33 838.00 | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 163 468.00 | 147 968.00 | | 163 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447.00 | 21 080.00 | | 1 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447.00 | 21 080.00 | | 1 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 1 890.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 97 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 783.00 | 40 742.00 | | 41 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 530.00 | 63 267.00 | | 43 530.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 383.00 | 203 301.00 | | 198 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 298.00 | 372 349.00 | | 363 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
FG Production vendue services | 304 592.00 | | 304 592.00 | 304 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 349.00 | | 600 349.00 | 600 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 511.00 | 253.00 | | 50 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 511.00 | 7 129.00 | | 50 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 511.00 | -3 629.00 | | -50 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 14 042.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 354.00 | 614 590.00 | | 679 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 854.00 | 580 753.00 | | 663 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 500.00 | 33 838.00 | | 15 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 080.00 | 1 447.00 | 21 080.00 | 21 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 571.00 | 3 538.00 | 2 571.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | 6 718.00 | 2 595.00 | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 862.00 | 8 165.00 | 23 675.00 | 23 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 383.00 | 198 383.00 | | 198 383.00 |