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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 550.00 | | 268 550.00 | 268 550.00 |
BZ Autres créances | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
CF Disponibilités | 141 441.00 | | 141 441.00 | 141 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 418.00 | | 507 418.00 | 507 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 968.00 | | 775 968.00 | 775 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 550.00 | | 268 550.00 | 268 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 203 464.00 | 193 339.00 | | 203 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 860.00 | 60 125.00 | | 252 860.00 |
DL TOTAL (I) | 732 975.00 | 530 114.00 | | 732 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 022.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 600.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 38 700.00 | 6 950.00 | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 993.00 | 9 602.00 | | 42 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 968.00 | 539 716.00 | | 775 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 551.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 331.00 | 63 158.00 | | 257 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470.00 | 3 033.00 | | 4 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 861.00 | 60 125.00 | | 252 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 976.00 | | | 365 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 976.00 | 365 976.00 | | 365 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |