| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 190.00 | 1 872.00 | 318.00 | 2 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 111.00 | 579.00 | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 986.00 | 2 563.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 772.00 | 9 516.00 | 3 256.00 | 12 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419 933.00 | | 419 933.00 | 419 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 868.00 | 12 485.00 | 707 383.00 | 719 868.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 731.00 | | 896 731.00 | 896 731.00 |
BZ Autres créances | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
CF Disponibilités | 496 809.00 | | 496 809.00 | 496 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 387.00 | | 1 482 387.00 | 1 482 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 112.00 | 12 485.00 | 2 262 627.00 | 2 275 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
CU Autres participations | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 192.00 | 10 000.00 | | 320 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 713.00 | | | 604 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 447.00 | -157.00 | | 58 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 243.00 | 58 604.00 | | -83 243.00 |
DL TOTAL (I) | 901 110.00 | 69 447.00 | | 901 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 007.00 | | | 500 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 549.00 | 259 334.00 | | 195 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 114.00 | 76 523.00 | | 286 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 395 591.00 | | 111 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 324.00 | 143 483.00 | | 233 324.00 |
EA Autres dettes | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 518.00 | 874 931.00 | | 1 361 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 627.00 | 944 378.00 | | 2 262 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 511.00 | 874 931.00 | | 861 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 236.00 | 11 910.00 | 927 146.00 | 915 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 236.00 | 11 910.00 | 927 146.00 | 915 236.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 1 465.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 1 465.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 673.00 | 1 000.00 | | 47 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 673.00 | 38 500.00 | | 47 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 327.00 | -37 036.00 | | 32 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 292.00 | 19 180.00 | | -39 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 895.00 | 1 108 903.00 | | 999 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 138.00 | 1 050 300.00 | | 1 083 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 243.00 | 58 604.00 | | -83 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 649.00 | | 349 219.00 | 370 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | | 3 483.00 | 9 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 170.00 | | 341 498.00 | 359 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 478.00 | 3 007.00 | | 9 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | 73.00 | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | 1 837.00 | | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 007.00 | | 500 007.00 | 500 007.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
UX Autres créances clients | 896 731.00 | | | 896 731.00 |
VB T. V. A. | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 813.00 | 1 053 813.00 | | 1 053 813.00 |
VW T.V.A. | 149 530.00 | 149 530.00 | | 149 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 518.00 | 861 511.00 | 500 007.00 | 1 361 518.00 |