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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AH Fonds commercial | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 222.00 | 30 621.00 | 30 601.00 | 61 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 7 825.00 | 43 087.00 | 50 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 090.00 | 45 017.00 | 140 074.00 | 185 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 376.00 | 45 017.00 | 157 360.00 | 202 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 963.00 | 11 950.00 | | 16 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | 5 013.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 32 333.00 | 22 463.00 | | 32 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 058.00 | 28 012.00 | | 66 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 991.00 | 13 003.00 | | 44 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 15 266.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 873.00 | 7 531.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 027.00 | 63 812.00 | | 125 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 360.00 | 86 275.00 | | 157 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 012.00 | 43 405.00 | | 120 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 669.00 | 7 935.00 | | 4 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 282.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 282.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -82.00 | 82.00 | | -82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -82.00 | 82.00 | | -82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 200.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 311.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 809.00 | 138 753.00 | | 147 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 939.00 | 133 740.00 | | 137 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 870.00 | 5 013.00 | | 9 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 206.00 | | 68 883.00 | 116 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 252.00 | | 68 883.00 | 43 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 939.00 | 6 078.00 | | 38 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | 6 078.00 | | 32 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 058.00 | 61 043.00 | 5 015.00 | 66 058.00 |
VI Groupe et associés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VP Divers | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 027.00 | 120 012.00 | 5 015.00 | 125 027.00 |