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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 960.00 | 186 667.00 | 96 292.00 | 282 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 151.00 | 190 462.00 | 140 689.00 | 331 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CF Disponibilités | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 485.00 | 190 462.00 | 209 023.00 | 399 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
EA Autres dettes | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 023.00 | | | 209 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
FG Production vendue services | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 845.00 | | 5 306.00 | 325 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 448.00 | | 5 306.00 | 281 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 755.00 | 21 706.00 | | 168 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 755.00 | 21 706.00 | | 168 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 004.00 | | | 93 004.00 |