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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 779.00 | 113 934.00 | 21 844.00 | 135 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 460.00 | 60 335.00 | 46 125.00 | 106 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 700.00 | 175 213.00 | 71 487.00 | 246 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 975.00 | 9 337.00 | 382 639.00 | 391 975.00 |
BZ Autres créances | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CF Disponibilités | 384 439.00 | | 384 439.00 | 384 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 934.00 | 9 337.00 | 816 597.00 | 825 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 634.00 | 184 550.00 | 888 084.00 | 1 072 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 372 024.00 | 300 660.00 | | 372 024.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 905.00 | 111 364.00 | | 81 905.00 |
DL TOTAL (I) | 505 635.00 | 463 730.00 | | 505 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 1 164.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 338.00 | 116 624.00 | | 114 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 832.00 | 95 416.00 | | 158 832.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 1 179.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 514.00 | 105 320.00 | | 102 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 449.00 | 322 120.00 | | 382 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 084.00 | 785 851.00 | | 888 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 449.00 | 322 120.00 | | 382 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 182.00 | | 1 141 182.00 | 1 141 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 182.00 | | 1 141 182.00 | 1 141 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 207.00 | 260.00 | | 13 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 494.00 | 260.00 | | 15 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 306.00 | -260.00 | | -13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 924.00 | 38 805.00 | | 24 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 504.00 | 1 268 448.00 | | 1 152 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 599.00 | 1 157 084.00 | | 1 070 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 905.00 | 111 364.00 | | 81 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 246.00 | | 42 342.00 | 228 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 246 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 602.00 | 242 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 498.00 | | 42 342.00 | 221 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 865.00 | 19 950.00 | 21 602.00 | 176 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 921.00 | 19 950.00 | 21 602.00 | 175 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 235.00 | | 8 898.00 | 18 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 235.00 | | 8 898.00 | 18 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 235.00 | | 8 898.00 | 18 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 338.00 | 114 338.00 | | 114 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 380 809.00 | | | 380 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 876.00 | 436 876.00 | | 436 876.00 |
VW T.V.A. | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 449.00 | 382 449.00 | | 382 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | 10 843.00 | | 7 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 294.00 | 8 019.00 | | 7 294.00 |
ST Autres comptes | 98 134.00 | 102 556.00 | | 98 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 902.00 | 36 179.00 | | 54 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 67 098.00 | 42 461.00 | | 67 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 2 667.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 942.00 | 13 510.00 | | 9 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 735.00 | 177 960.00 | | 175 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 535.00 | 112 495.00 | | 101 535.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 428.00 | 189 215.00 | | 227 428.00 |