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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 1 836.00 | 5 810.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 343.00 | 3 413.00 | 3 930.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 990.00 | 5 249.00 | 9 741.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 616.00 | 5 249.00 | 41 367.00 | 46 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
DH Report à nouveau | -54 724.00 | | | -54 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091.00 | -54 724.00 | | -1 091.00 |
DL TOTAL (I) | -8 001.00 | -6 910.00 | | -8 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 2 193.00 | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 835.00 | 6 498.00 | | 26 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 368.00 | 25 547.00 | | 49 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 367.00 | 18 637.00 | | 41 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 368.00 | 25 547.00 | | 49 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
FG Production vendue services | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 226.00 | 59 073.00 | | 145 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 317.00 | 113 797.00 | | 146 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091.00 | -54 724.00 | | -1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 619.00 | | 3 371.00 | 11 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 619.00 | | 3 371.00 | 11 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 2 293.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 293.00 | | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |