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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 052.00 | 9 140.00 | 3 912.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 456.00 | 9 140.00 | 6 320 316.00 | 6 329 456.00 |
BZ Autres créances | 702 669.00 | | 702 669.00 | 702 669.00 |
CF Disponibilités | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 949.00 | | 726 949.00 | 726 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 406.00 | 9 140.00 | 7 047 266.00 | 7 056 406.00 |
CU Autres participations | 6 316 404.00 | | 6 316 404.00 | 6 316 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 628.00 | 3 748 628.00 | | 3 748 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 584.00 | 59 150.00 | | 95 584.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 193.00 | 659 010.00 | | 845 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 769.00 | 728 682.00 | | 1 019 769.00 |
DK Provisions réglementées | 5 679.00 | 4 059.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 853.00 | 5 214 529.00 | | 5 729 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 515.00 | 1 429 805.00 | | 1 143 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 598.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 098.00 | 132 735.00 | | 115 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 413.00 | 1 571 191.00 | | 1 317 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 047 266.00 | 6 785 719.00 | | 7 047 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | 1 622.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 1 622.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -1 622.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 8 841.00 | | 14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 896.00 | 893 770.00 | | 1 184 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 127.00 | 165 087.00 | | 165 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 769.00 | 728 682.00 | | 1 019 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 206.00 | | 8 250.00 | 6 321 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 329 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308 154.00 | | 8 250.00 | 6 308 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 2 607.00 | | 6 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | 2 607.00 | | 6 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 059.00 | 1 620.00 | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 1 620.00 | | 4 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 701 130.00 | | | 701 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 515.00 | 286 372.00 | 857 143.00 | 1 143 515.00 |
VI Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 669.00 | 702 669.00 | | 702 669.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 413.00 | 460 270.00 | 857 143.00 | 1 317 413.00 |