| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 720.00 | 10 262.00 | 79 458.00 | 89 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 291.00 | 10 262.00 | 957 030.00 | 967 291.00 |
BT Marchandises | 147 788.00 | 1 118.00 | 146 670.00 | 147 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 832.00 | 1 118.00 | 212 713.00 | 213 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 123.00 | 11 380.00 | 1 169 743.00 | 1 181 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 553.00 | 37 297.00 | | 135 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DL TOTAL (I) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 162.00 | | | 864 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 447.00 | | | 1 099 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 743.00 | | | 1 169 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 181.00 | | | 306 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 437.00 | | 1 884 437.00 | 1 884 437.00 |
FG Production vendue services | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 063.00 | | 1 915 063.00 | 1 915 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 005.00 | | | 1 920 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 708.00 | | | 1 879 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 967 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 571.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 262.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 036.00 | 70 770.00 | 301 815.00 | 864 036.00 |
VI Groupe et associés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 093.00 | 34 522.00 | 7 571.00 | 42 093.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 447.00 | 306 181.00 | 301 815.00 | 1 099 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
ST Autres comptes | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | | | 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 3 007.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 090.00 | | | 151 090.00 |