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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 632.00 | 43 509.00 | 33 123.00 | 76 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 395.00 | 18 383.00 | 6 012.00 | 24 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 332.00 | 61 892.00 | 44 440.00 | 106 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 145.00 | 831.00 | 588 314.00 | 589 145.00 |
BZ Autres créances | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 81 122.00 | | 81 122.00 | 81 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 353.00 | 831.00 | 786 522.00 | 787 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 685.00 | 62 723.00 | 830 962.00 | 893 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
DL TOTAL (I) | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 441.00 | | | 351 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 517.00 | | | 268 517.00 |
EA Autres dettes | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 684.00 | | | 676 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 962.00 | | | 830 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 950.00 | | | 674 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 602.00 | | 11 872.00 | 95 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 106 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 101 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 297.00 | | 11 872.00 | 90 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 765.00 | 19 269.00 | 1 142.00 | 43 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 765.00 | 19 269.00 | 1 142.00 | 43 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 441.00 | 351 441.00 | | 351 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 580 178.00 | | | 580 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VB T. V. A. | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862.00 | 5 128.00 | 1 734.00 | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 536.00 | 646 231.00 | 5 305.00 | 651 536.00 |
VW T.V.A. | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 684.00 | 674 950.00 | 1 734.00 | 676 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
ST Autres comptes | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 222 602.00 | | | 222 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 245.00 | | | 360 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 570.00 | | | 197 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 178.00 | | | 715 178.00 |